(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2026年２月21日
至 2026年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△25,079
減価償却費
16,665
負ののれん発生益
△6,631
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,938
受取利息及び受取配当金
△30
支払利息
7,136
為替差損益（△は益）
2,671
固定資産売却損益（△は益）
△1,499
固定資産除却損
5,441
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△126,156
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,102
仕入債務の増減額（△は減少）
△42,596
契約負債の増減額(△は減少)
34,707
前渡金の増減額(△は増加)
△3,489
前払費用の増減額（△は増加）
3,190
立替金の増減額（△は増加）
9,443
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,577
未払費用の増減額（△は減少）
2,116
その他
1,825
小計
△161,025
利息及び配当金の受取額
30
利息の支払額
△7,412
法人税等の支払額
△17,642
△186,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,353
有形固定資産の取得による支出
△25,712
有形固定資産の除却による支出
△2,541
有形固定資産の売却による収入
1,500
貸付金の回収による収入
1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△16,728
敷金及び保証金の返還による収入
5,279
保険積立金の積立による支出
△711
定期預金の預入による支出
△3,300
△38,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
48,502
長期借入金の返済による支出
△46,952
リース債務の返済による支出
△1,359
200,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,720
現金及び現金同等物の期首残高
136,214
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,000
現金及び現金同等物の中間期末残高
114,493