(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

117,610

120,849

減価償却費

253,468

401,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

446

2,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,236

△1,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,120

3,180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

785

5,160

受取利息及び受取配当金

△63,421

△65,239

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,344

△7,799

支払利息

832

149

補助金収入

△50,705

△22,678

為替差損益（△は益）

△22,593

△29,219

有形固定資産売却損益（△は益）

754

△2,177

有形固定資産除却損

247

3,734

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,110

－

売上債権の増減額（△は増加）

21,369

62,569

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,104

△25,183

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△30,109

△6,432

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,535

△14,037

未払費用の増減額（△は減少）

△5,517

△5,083

未払消費税等の増減額（△は減少）

75

64,264

契約負債の増減額（△は減少）

△4,469

213,842

その他の流動負債の増減額（△は減少）

727

△12,435

その他

2

916

小計

162,502

686,934

利息及び配当金の受取額

53,567

89,520

利息の支払額

△832

△149

補助金の受取額

5,807

6,268

法人税等の支払額

△83,330

△68,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,713

713,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△491,728

△354,816

定期預金の払戻による収入

813,046

466,024

有形固定資産の取得による支出

△641,919

△319,935

有形固定資産の売却による収入

1,520

4,613

無形固定資産の取得による支出

△8,990

△6,886

投資有価証券の取得による支出

△6,141

△67,296

投資有価証券の売却による収入

10,323

15,800

補助金の受取額

44,898

16,410

その他の支出

△6,367

△3,608

その他の収入

1,628

570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,731

△249,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,000

△120,000

配当金の支払額

△37,770

△31,073

自己株式の取得による支出

－

△60,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,229

△211,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

△72,771

150,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,559

404,391

現金及び現金同等物の期首残高

　1,331,252

　1,194,692

現金及び現金同等物の期末残高

1,194,692

1,599,084