（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,766,750

3,072,143

減価償却費

625,237

622,601

支払利息

138,446

158,613

為替差損益（△は益）

△15,139

△87,672

売上債権の増減額（△は増加）

487,867

△146,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,547,155

△779,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,125,170

273,087

その他

△211,037

97,955

小計

3,214,108

3,211,362

利息の支払額

△105,860

△154,433

その他

△624,945

23,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,483,303

3,080,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△347,913

△376,074

その他

18,731

△38,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△329,182

△414,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

56,623,665

40,797,810

短期借入金の返済による支出

△57,044,297

△42,617,810

リース債務の返済による支出

△154,903

△175,386

配当金の支払額

△158,199

△157,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△733,734

△2,153,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

△255,629

168,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,164,757

681,007

現金及び現金同等物の期首残高

6,448,602

6,982,965

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,613,359

7,663,972