(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,499
1,177
減価償却費
309
390
のれん償却額
31
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84
△114
受取利息及び受取配当金
△7
受取保険金
△4
－
支払利息
12
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
79
283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△918
△630
仕入債務の増減額（△は減少）
244
△270
未払消費税等の増減額（△は減少）
△235
46
その他
△178
132
小計
748
1,048
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△21
保険金の受取額
4
法人税等の支払額
△570
△416
177
618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△882
△470
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△1
△0
△893
△465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
412
260
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△255
△291
社債の償還による支出
△8
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△325
△285
リース債務の返済による支出
322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△392
△173
現金及び現金同等物の期首残高
4,014
3,454
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,621
3,281