(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,535
5,262
減価償却費
3,088
3,542
減損損失
45
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△152
△186
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△153
△154
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△137
－
受取利息及び受取配当金
△317
△391
支払利息
315
554
持分法による投資損益（△は益）
16
17
固定資産除売却損益（△は益）
△22
△48
固定資産圧縮損
284
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
売上債権の増減額（△は増加）
△918
△364
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,063
△2,288
仕入債務の増減額（△は減少）
△466
△1,908
未払消費税等の増減額（△は減少）
738
324
預り保証金の増減額（△は減少）
△32
△11
差入保証金の増減額（△は増加）
15
その他
1,460
1,630
小計
7,175
5,990
利息及び配当金の受取額
317
391
利息の支払額
△295
△521
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,239
△332
5,957
5,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,497
△2,539
固定資産の売却による収入
23
37
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△169
短期貸付けによる支出
△5
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
2
△6,651
△2,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△224
△40
リース債務の返済による支出
△142
△159
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,386
△1,910
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△612
△551
非支配株主への配当金の支払額
△136
△163
△500
△2,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,194
191
現金及び現金同等物の期首残高
4,272
3,514
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,077
3,706