(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年１月１日 至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
14,551
6,323
減価償却費及び償却費
11,397
12,085
減損損失
－
656
退職給付に係る資産及び負債の増減額
457
37
受取利息及び受取配当金
△299
△294
支払利息
385
536
投資有価証券評価損益(△は益)
△3,559
△3
関係会社株式売却損益(△は益)
△1,144
持分法による投資損益(△は益)
△3,832
△518
固定資産除売却損益(△は益)
185
161
法人所得税費用
6,800
3,657
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
9,035
9,012
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,903
△6,756
営業債務の増減額(△は減少)
△2,579
△3,212
その他
△568
2,132
小計
22,925
23,817
利息の受取額
236
配当金の受取額
888
1,048
利息の支払額
△374
△552
法人所得税の支払額
△15,580
△5,639
8,096
18,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
16
△1,058
有形固定資産の取得による支出
△19,121
△21,648
無形資産の取得による支出
△1,965
△2,455
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,619
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,686
投資有価証券の売却価格の精算による支出
△9,752
△841
△235
△41,595
△25,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,563
△674
長期借入れによる収入
10,090
長期借入金の返済
△2,327
△179
リース負債の支払額
△2,218
△2,498
自己株式の純増減額(△は増加)
△2
71
配当金の支払額
△9,494
△9,639
非支配持分からの払込による収入
非支配持分への配当金の支払額
△1,477
△1,088
△12,956
△3,732
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△46,456
△10,218
現金及び現金同等物の期首残高
124,413
77,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,091
671
現金及び現金同等物の四半期末残高
81,048
68,288