（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

当連結会計年度

（自　2025年７月１日

至　2026年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

608,881

724,010

減価償却費

44,578

41,664

資産除去債務戻入益

△3,886

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,905

7,339

受取利息及び受取配当金

△2,882

△10,746

為替差損益（△は益）

△15,804

483

支払利息

－

35

支払手数料

2,266

2,973

有形固定資産売却損益（△は益）

32

－

売上債権の増減額（△は増加）

△30,835

△134,357

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,942

△2,510

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,776

40,323

未払金の増減額（△は減少）

11,764

△9,945

契約負債の増減額（△は減少）

2,372

△10,493

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

15,247

2,833

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,298

14,446

その他

△12,203

△47,915

小計

633,900

618,141

利息及び配当金の受取額

2,882

9,449

利息の支払額

－

△35

法人税等の支払額

△165,803

△171,249

法人税等の還付額

3,671

－

その他

△1,310

△1,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,340

454,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△84,397

△694,471

有形固定資産の取得による支出

△26,051

△30,765

無形固定資産の取得による支出

△3,116

△5,514

貸付けによる支出

△2,345

－

長期貸付金の回収による収入

－

2,807

保険積立金の積立による支出

△34,589

△33,736

敷金及び保証金の回収による収入

92

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,407

△761,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

3,323

11,056

自己株式の取得による支出

△32

－

配当金の支払額

△268,636

△235,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,345

△224,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,238

13,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,350

△517,252

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,993

1,945,343

現金及び現金同等物の期末残高

1,945,343

1,428,091