（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

224,960

150,130

減価償却費

12,411

21,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

987

540

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,900

11,320

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△269,386

△322,679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

32

受取利息及び受取配当金

△1,113

△2,257

支払利息

15,022

22,921

有形固定資産売却損益（△は益）

△792

△2,974

助成金収入

－

△2,254

売上債権の増減額（△は増加）

△31,122

75,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,199

△752

仕入債務の増減額（△は減少）

35,014

△202,746

契約負債の増減額（△は減少）

△1,411

△4,841

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,688

△18,669

その他の負債の増減額（△は減少）

13,806

△44,840

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,943

△5,723

小計

△81,611

△326,495

利息及び配当金の受取額

1,110

2,254

利息の支払額

△14,988

△23,665

助成金の受取額

－

2,254

法人税等の支払額

△4,886

△4,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,375

△350,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,889

△39,885

無形固定資産の取得による支出

△11,710

△37,161

有形固定資産の売却による収入

792

2,974

差入保証金の差入による支出

△38

△4,949

投資有価証券の償還による収入

50,000

－

差入保証金の回収による収入

990

2,892

その他

△538

538

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,608

△75,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

810,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△278,666

△301,992

配当金の支払額

△40,132

△48,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,798

459,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△134,565

33,665

現金及び現金同等物の期首残高

642,896

508,331

現金及び現金同等物の期末残高

※ 508,331

※ 541,996