（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年3月 1日

　至　2025年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年3月 1日

　至　2026年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,195,033

1,330,159

減価償却費

46,362

63,083

のれん償却額

5,578

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,056

1,241

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,772

40,422

受取利息及び受取配当金

△12,545

△23,395

支払利息

2,580

1,941

保険解約返戻金

△27,695

－

有形固定資産売却損益（△は益）

29

△1,945

固定資産除却損

－

351

売上債権の増減額（△は増加）

△1,528,588

△1,357,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△118,055

△122,539

仕入債務の増減額（△は減少）

1,694,988

1,385,685

未払金の増減額（△は減少）

126,244

△236,799

その他

34,684

△135,942

小計

1,441,447

944,649

利息及び配当金の受取額

12,479

23,312

利息の支払額

△2,580

△1,941

法人税等の支払額

△335,174

△419,481

法人税等の還付額

3

27

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,116,174

546,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△180,678

△93,343

有形固定資産の売却による収入

545

3,636

無形固定資産の取得による支出

△7,537

△46,345

投資有価証券の取得による支出

△295,025

－

金銭の信託の取得による支出

△300,000

－

貸付けによる支出

△3,660

△2,842

貸付金の回収による収入

5,473

2,339

敷金及び保証金の差入による支出

△182

△4,287

敷金及び保証金の回収による収入

39,916

52

保険積立金の払戻による収入

55,455

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685,692

△140,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△87,000

△80,000

リース債務の返済による支出

△4,498

△3,636

自己株式の取得による支出

△290,435

－

配当金の支払額

△302,336

△377,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△684,269

△460,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,787

△55,148

現金及び現金同等物の期首残高

4,153,864

4,659,545

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,900,077

4,604,397