（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,542
223
減価償却費
3,776
4,096
のれん償却額
105
減損損失
597
919
店舗閉鎖損失
210
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
132
82
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）
△8
△16
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△70
△12
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
240
327
固定資産除却損
13
37
売上債権の増減額（△は増加）
△78
129
未収入金の増減額（△は増加）
△3,686
△412
棚卸資産の増減額（△は増加）
594
519
仕入債務の増減額（△は減少）
4,016
△2,093
預り金の増減額（△は減少）
6,266
△1,414
その他
2,629
△1,662
小計
16,261
851
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△241
△325
法人税等の支払額
△488
△1,777
15,534
△1,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,393
△3,740
有形固定資産の売却による収入
103
0
無形固定資産の取得による支出
△109
△49
投資有価証券の償還による収入
40
－
差入保証金の差入による支出
△7
差入保証金の回収による収入
1,208
7
預り保証金の受入による収入
149
172
預り保証金の返還による支出
△221
△225
△44
△9,275
△3,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,600
11,400
長期借入れによる収入
16,000
長期借入金の返済による支出
△3,800
△5,400
リース債務の返済による支出
△5
配当金の支払額
△2,225
△2,223
△0
△4,630
3,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,627
△1,322
現金及び現金同等物の期首残高
4,370
5,558
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,998
4,235