(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
当連結会計年度
(自 2025年７月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,945,726
1,645,885
減価償却費
1,970,005
2,227,566
減損損失
249,229
69,767
株式報酬費用
23,391
2,789
のれん償却額
17,195
16,343
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△700
22,660
負ののれん発生益
△308,260
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,012
6,591
受取利息及び受取配当金
△5,174
△17,740
支払利息
111,662
173,211
助成金収入
△85,408
△49,358
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△377,314
有形固定資産除却損
10,933
32,329
保険積立金の増減額（△は増加）
164
△269
売上債権の増減額（△は増加）
△460,114
△151,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,385,070
△2,679,024
仕入債務の増減額（△は減少）
△275,720
171,586
前受金の増減額（△は減少）
166,210
160,408
その他
△497,778
195,481
小計
△527,726
1,449,886
利息及び配当金の受取額
5,174
17,740
利息の支払額
△117,690
△184,099
法人税等の支払額
△755,153
△682,912
法人税等の還付額
6,858
114,324
助成金の受取額
85,408
49,358
△1,303,128
764,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△315,099
△1,668,631
有形固定資産の売却による収入
1,038,780
無形固定資産の取得による支出
△7,313
敷金及び保証金の回収による収入
16,591
25,929
敷金及び保証金の差入による支出
△61,137
△156,734
事業譲受による支出
△2,261,744
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△175,985
△2,098
14,839
△545,043
△3,007,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,886,520
5,100,000
長期借入れによる収入
2,800,000
2,700,000
長期借入金の返済による支出
△2,652,507
△2,780,062
リース債務の返済による支出
△3,325
△3,376
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,090
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△127,044
自己株式の処分による収入
3,633
自己株式の取得による支出
△53,050
配当金の支払額
△417,150
△438,506
2,578,576
4,454,643
現金及び現金同等物に係る換算差額
△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
730,405
2,211,263
現金及び現金同等物の期首残高
7,503,908
8,234,313
現金及び現金同等物の期末残高
10,445,576