（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

118,459

363,926

減価償却費

99,139

109,792

減損損失

8,610

-

負ののれん発生益

-

△226,867

その他の特別損益（△は益）

-

30,996

貸倒引当金の増減額（△は減少）

550

△1,910

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,658

6,042

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△2,545

受取利息及び受取配当金

△3,779

△7,107

支払利息

17,125

22,547

持分法による投資損益（△は益）

△9,746

△2,853

売上債権の増減額（△は増加）

△146,689

△70,810

未収入金の増減額（△は増加）

8,439

1,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,148

16,309

前払費用の増減額（△は増加）

6,111

2,325

仕入債務の増減額（△は減少）

75,677

100,087

未払金の増減額（△は減少）

55,082

29,734

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,224

△19,491

預り金の増減額（△は減少）

11,967

17,358

その他

19,879

8,830

小計

262,410

378,140

利息及び配当金の受取額

3,794

7,080

利息の支払額

△15,561

△25,140

法人税等の支払額

△4,466

△4,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

246,177

355,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△142,450

△230,105

無形固定資産の取得による支出

△13,216

△600

貸付金の回収による収入

40,000

-

貸付けによる支出

△548

-

敷金及び保証金の差入による支出

△28,537

△161,702

敷金及び保証金の回収による収入

488

1,809

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

26,112

その他

△15,990

△771

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,254

△365,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

58,288

2,678

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△111,466

△69,998

リース債務の返済による支出

△2,175

△6,634

自己株式の取得による支出

△149

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,503

226,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,419

216,271

現金及び現金同等物の期首残高

1,533,299

1,535,457

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 1,563,718

※１ 1,751,728