（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

588

696

減価償却費

171

217

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

2

受取利息及び受取配当金

△35

△42

支払利息

0

5

関係会社株式売却損益（△は益）

△74

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△9

0

売上債権の増減額（△は増加）

△309

△259

棚卸資産の増減額（△は増加）

225

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

472

116

その他

0

24

小計

1,013

707

利息及び配当金の受取額

35

42

利息の支払額

△0

△5

法人税等の支払額

△56

△181

営業活動によるキャッシュ・フロー

991

563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△835

△251

有形固定資産の売却による収入

12

－

投資有価証券の取得による支出

－

△9

関係会社株式の売却による収入

142

－

その他

1

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

自己株式の取得による支出

－

△0

長期借入金の返済による支出

△4

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4

△3

配当金の支払額

△40

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

450

△115

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766

185

現金及び現金同等物の期首残高

2,767

4,008

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,533

4,193