（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△503,420

144,991

減価償却費

1,604,911

1,398,143

のれん償却額

159

159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,174

△3,214

賞与引当金の増減額（△は減少）

156,701

146,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,026

△3,704

受取利息及び受取配当金

△34,419

△71,239

支払利息

8,630

6,378

為替差損益（△は益）

△22

262

固定資産売却損益（△は益）

△32

△1,637

固定資産廃棄損

8,553

25,812

減損損失

60,469

4,997

売上債権の増減額（△は増加）

△112,810

△26,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,280

63,173

仕入債務の増減額（△は減少）

11,587

42,546

未払消費税等の増減額（△は減少）

△326,405

△41,989

前受金の増減額（△は減少）

404,226

196,588

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△247,139

△31,546

その他の流動負債の増減額（△は減少）

25,558

△300,336

その他

74,893

92,130

小計

1,044,012

1,640,862

利息及び配当金の受取額

34,419

71,239

利息の支払額

△8,630

△6,378

法人税等の支払額

△471,362

△343,960

法人税等の還付額

-

8,653

営業活動によるキャッシュ・フロー

598,439

1,370,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△995,525

△968,160

有形固定資産の売却による収入

1,942

1,637

無形固定資産の取得による支出

△205,540

△83,383

敷金及び保証金の差入による支出

△27,248

△18,916

敷金及び保証金の回収による収入

124,402

51,423

その他

△94,602

△89,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,196,573

△1,106,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

1,000,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△839,837

△450,283

子会社の自己株式の取得による支出

△1,285,568

-

配当金の支払額

△849,191

△849,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,974,597

△299,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,911

12,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,570,819

△23,393

現金及び現金同等物の期首残高

19,056,726

17,839,451

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,485,906

17,816,057