（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年３月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,823

2,894

減価償却費

1,464

1,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△193

△100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△21

△37

支払利息

77

137

固定資産除却損

88

42

災害による損失

－

65

売上債権の増減額（△は増加）

△1,362

△1,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,045

△1,102

仕入債務の増減額（△は減少）

816

2,123

その他

635

△26

小計

2,299

4,377

利息及び配当金の受取額

12

30

利息の支払額

△74

△134

災害による損失の支払額

－

△0

法人税等の支払額

△922

△812

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,316

3,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,647

△3,771

無形固定資産の取得による支出

△70

△190

投資有価証券の取得による支出

△246

△295

敷金及び保証金の差入による支出

△124

△99

敷金及び保証金の回収による収入

218

1,657

預り敷金及び保証金の受入による収入

211

51

預り敷金及び保証金の返還による支出

△171

△83

その他

△83

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,914

△2,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100

△1,200

長期借入れによる収入

4,000

5,500

長期借入金の返済による支出

△3,069

△3,414

社債の償還による支出

△293

△443

配当金の支払額

△764

△899

リース債務の返済による支出

△165

△165

その他

△11

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,796

△614

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,198

65

現金及び現金同等物の期首残高

1,754

2,110

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,953

2,175