（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,186,463

1,595,435

減価償却費

808,440

846,349

減損損失

－

38,946

のれん償却額

30,288

47,738

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△484,964

△22,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△934

△4,926

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,284

23,866

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33,790

△6,509

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△550

△266

受取利息及び受取配当金

△18,922

△23,866

支払利息

143,491

139,042

有形固定資産売却損益（△は益）

△62,141

△793

有形固定資産除却損

34,485

4,555

売上債権の増減額（△は増加）

207,942

434,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

229,488

△94,872

未収入金の増減額（△は増加）

523,894

36,259

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,807

△202,830

その他

△43,107

△184,271

小計

2,516,561

2,625,827

利息及び配当金の受取額

16,274

31,645

利息の支払額

△142,064

△141,139

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△409,301

△309,613

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,981,469

2,206,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△151,062

△328,905

定期預金の払戻による収入

158,562

124,371

有形固定資産の取得による支出

△469,230

△391,102

有形固定資産の売却による収入

133,669

6,401

無形固定資産の取得による支出

△4,157

△13,641

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△182,318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

16,456

その他

34,455

24,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,763

△743,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△674,175

398,661

長期借入れによる収入

385,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△929,745

△899,214

社債の発行による収入

498,807

－

社債の償還による支出

△130,500

△181,000

自己株式の取得による支出

△94,552

△149,685

自己株式の売却による収入

－

21,334

配当金の支払額

△258,907

△239,410

リース債務の返済による支出

△250,634

△275,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,454,707

△475,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△363,600

495,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△134,602

1,483,856

現金及び現金同等物の期首残高

5,571,574

5,436,971

現金及び現金同等物の期末残高

5,436,971

6,920,828