（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△3,809

△10,980

減価償却費

25,971

26,181

減損損失

250

1,615

のれん償却額

736

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△250

△995

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,303

6,770

持分法による投資損益（△は益）

607

△541

関係会社株式売却損益（△は益）

－

8,087

売上債権の増減額（△は増加）

△2,036

7,146

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,743

△43,138

未払費用の増減額（△は減少）

1,778

1,484

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,871

△1,753

その他

5,764

△5,782

小計

26,444

△11,857

利息及び配当金の受取額

1,597

1,824

利息の支払額

△1,198

△1,515

法人税等の支払額

△11,493

△4,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,350

△15,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△365

△6,784

定期預金の払戻による収入

574

994

有形固定資産の取得による支出

△27,091

△12,469

有形固定資産の売却による収入

599

485

投資有価証券の取得による支出

△344

△2,833

投資有価証券の売却による収入

12

1,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,903

貸付けによる支出

△1,010

△805

貸付金の回収による収入

1,253

757

その他の支出

△8,858

△9,409

その他の収入

2,096

731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,134

△25,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,390

18,453

リース債務の返済による支出

△3,779

△4,197

長期借入れによる収入

2,707

－

長期借入金の返済による支出

△1,296

△10,824

社債の発行による収入

96

－

自己株式の取得による支出

△18,924

△0

配当金の支払額

△7,511

△7,291

その他

△208

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,526

△4,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

427

△151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,884

△44,904

現金及び現金同等物の期首残高

208,057

237,822

現金及び現金同等物の中間期末残高

163,172

192,917