(単位：千円)
前期
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
当期
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
9,219,679
8,715,206
減価償却費
3,716,355
3,757,721
投資口交付費償却
635
投資法人債発行費償却
6,547
6,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,595
△179
受取利息
△56,579
△78,183
支払利息
805,916
995,445
投資法人債利息
69,196
57,202
営業未収入金の増減額（△は増加）
△21,824
△15,226
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12,786
12,786
前払費用の増減額（△は増加）
137,541
△142,625
未払消費税等の増減額（△は減少）
△236,356
55,012
営業未払金の増減額（△は減少）
△22,011
145,445
未払金の増減額（△は減少）
△4,242
188,756
未払費用の増減額（△は減少）
25,409
△25,059
前受金の増減額（△は減少）
△195,894
52,013
有形固定資産の売却による減少額
1,057,477
661,874
信託有形固定資産の売却による減少額
2,298,397
869,138
長期前払費用の増減額（△は増加）
45,780
△2,625
その他
903,095
920,342
小計
17,734,742
16,173,740
利息の受取額
51,074
30,716
利息の支払額
△880,356
△1,056,809
法人税等の支払額
△3,845
2,702
16,901,616
15,150,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000,000
△12,000,000
定期預金の払戻による収入
10,000,000
4,000,000
有形固定資産の取得による支出
△1,441,779
△6,853,570
信託有形固定資産の取得による支出
△11,915,397
△3,204,557
無形固定資産の取得による支出
－
△13,750
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
3,595
50,059
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）
51,386
25,846
△13,302,194
△17,995,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000,000
3,200,000
短期借入金の返済による支出
△5,300,000
長期借入れによる収入
15,400,000
21,600,000
長期借入金の返済による支出
△11,400,000
△12,300,000
投資法人債の償還による支出
△3,500,000
分配金の支払額
△10,008,847
△10,095,310
△6,508,847
△2,895,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,909,425
△5,740,932
現金及び現金同等物の期首残高
24,611,491
21,702,066
現金及び現金同等物の期末残高
※1 21,702,066
※1 15,961,133