(単位：千円)

前期

(2026年１月31日)

当期

(2026年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,861,432

18,908,310

信託現金及び信託預金

8,840,633

9,052,823

営業未収入金

135,589

150,815

前払費用

393,380

536,006

未収消費税等

12,786

－

その他

29,285

57,214

貸倒引当金

△301

△122

流動資産合計

26,272,806

28,705,047

固定資産

有形固定資産

建物

85,109,558

86,879,293

減価償却累計額

△25,190,111

△26,191,279

建物（純額）

59,919,447

60,688,014

構築物

496,883

499,878

減価償却累計額

△328,778

△339,067

構築物（純額）

168,105

160,810

機械及び装置

1,985,057

1,996,017

減価償却累計額

△1,274,433

△1,329,126

機械及び装置（純額）

710,623

666,891

工具、器具及び備品

899,834

927,602

減価償却累計額

△596,616

△631,236

工具、器具及び備品（純額）

303,218

296,365

土地

84,736,623

89,363,079

建設仮勘定

－

28,775

信託建物

174,981,104

176,517,780

減価償却累計額

△51,291,102

△53,374,464

信託建物（純額）

123,690,002

123,143,316

信託構築物

1,005,126

1,011,467

減価償却累計額

△555,973

△584,852

信託構築物（純額）

449,152

426,615

信託機械及び装置

1,890,052

1,893,624

減価償却累計額

△1,151,129

△1,212,370

信託機械及び装置（純額）

738,923

681,253

信託工具、器具及び備品

1,791,513

1,853,379

減価償却累計額

△1,167,331

△1,245,649

信託工具、器具及び備品（純額）

624,181

607,729

信託土地

193,044,124

193,320,665

信託建設仮勘定

43,812

2,069

有形固定資産合計

464,428,214

469,385,586

無形固定資産

信託借地権

1,458,395

1,423,957

その他

－

13,291

無形固定資産合計

1,458,395

1,437,249

(単位：千円)

前期

(2026年１月31日)

当期

(2026年７月31日)

投資その他の資産

長期前払費用

776,001

778,627

差入保証金

694,189

700,310

信託差入保証金

1,112,441

1,112,441

デリバティブ債権

4,039,560

4,813,370

その他

1,074

1,074

投資その他の資産合計

6,623,267

7,405,823

固定資産合計

472,509,877

478,228,659

繰延資産

投資口交付費

741

105

投資法人債発行費

55,715

49,655

繰延資産合計

56,456

49,761

資産合計

498,839,139

506,983,469

負債の部

流動負債

営業未払金

884,991

1,183,520

短期借入金

5,000,000

2,900,000

1年内償還予定の投資法人債

－

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

26,620,000

24,340,000

未払金

1,675,286

1,864,043

未払費用

58,388

29,167

未払消費税等

－

55,012

前受金

70,883

122,896

その他

18,246

17,580

流動負債合計

34,327,796

33,512,220

固定負債

投資法人債

18,600,000

15,600,000

長期借入金

194,989,000

206,569,000

預り敷金及び保証金

1,313,982

1,364,042

信託預り敷金及び保証金

3,437,076

3,462,923

固定負債合計

218,340,058

226,995,965

負債合計

252,667,854

260,508,185

(単位：千円)

前期

(2026年１月31日)

当期

(2026年７月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

154,298,439

154,298,439

剰余金

出資剰余金

53,220,279

53,220,279

出資剰余金控除額

※4  △1,999,896

※4  △1,999,896

出資剰余金（純額）

51,220,382

51,220,382

任意積立金

一時差異等調整積立金

※3  24,847,423

※3  23,934,136

任意積立金合計

24,847,423

23,934,136

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

11,765,478

12,208,954

剰余金合計

87,833,284

87,363,473

投資主資本合計

242,131,723

241,661,913

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

4,039,560

4,813,370

評価・換算差額等合計

4,039,560

4,813,370

純資産合計

※1  246,171,284

※1  246,475,283

負債純資産合計

498,839,139

506,983,469