(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
369,796
311,043
減価償却費
134,015
148,277
減損損失
-
2,229
貸倒引当金の増減額（△は減少）
587
△1,668
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,099
△16,860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,869
△23,018
受取利息及び受取配当金
△3,448
△4,297
支払利息
3,184
3,433
助成金収入
△4,500
△7,013
固定資産除売却損
1,485
0
売上債権の増減額（△は増加）
△148,786
38,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△80,444
△172,850
仕入債務の増減額（△は減少）
△93,857
△384,239
契約負債の増減額（△は減少）
△2,301
6,389
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,307
5,459
その他の負債の増減額（△は減少）
4,394
△71,502
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,513
△59,176
小計
234,559
△225,021
利息及び配当金の受取額
3,500
4,052
利息の支払額
△3,411
△3,722
助成金の受取額
4,500
7,013
法人税等の支払額
△103,217
△192,703
135,931
△410,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△72,889
△61,664
有形固定資産の除却による支出
△13,543
△3,823
無形固定資産の取得による支出
△40,231
△27,750
投資有価証券の取得による支出
△200,000
投資有価証券の売却による収入
200,000
子会社設立による支出
△100,000
貸付けによる支出
△41,000
貸付金の回収による収入
112
その他の支出
△42,733
△8,773
その他の収入
20,130
14,762
△249,268
△128,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△105,261
△68,578
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△77,431
△76,258
配当金の支払額
△203,631
△203,718
△386,323
△348,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,883
5,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△504,543
△882,057
現金及び現金同等物の期首残高
2,065,418
1,978,211
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,560,874
1,096,153