（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

406,490

483,154

減価償却費

158,316

212,529

のれん償却額

17,967

17,967

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△152

受取利息及び受取配当金

△4,150

△5,931

支払利息

0

4,477

売上債権の増減額（△は増加）

109,475

388,115

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,631

△9,646

仕入債務の増減額（△は減少）

24,081

△58,688

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,821

△28,449

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,364

△3,220

保険解約損益（△は益）

△30,228

381

前受金の増減額（△は減少）

150,865

138,852

未払金の増減額（△は減少）

△125,708

△9,853

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,251

△34,088

持分法による投資損益（△は益）

2,000

△3,441

その他

42,691

33,099

小計

647,925

1,125,103

利息及び配当金の受取額

4,150

5,931

利息の支払額

△0

△4,477

法人税等の支払額

△311,843

△218,884

法人税等の還付額

50

6,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,282

914,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,076

△55,992

無形固定資産の取得による支出

△104,769

△284,981

保険積立金の積立による支出

△9,598

△7,898

保険積立金の払戻による収入

98,014

8,139

敷金及び保証金の差入による支出

△151

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,581

△340,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△49,998

配当金の支払額

△140,934

△331,043

リース債務の返済による支出

△204

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,138

△381,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165,561

192,742

現金及び現金同等物の期首残高

2,669,966

2,365,358

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,835,528

2,558,100