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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2025年２月１日 至 2025年７月31日） | 当中間会計期間 （自 2026年２月１日 至 2026年７月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
株主優待引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
割賦債務の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |