（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　2026年２月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

46,745

24,419

減価償却費

8,076

9,072

のれん償却額

15,092

16,188

引当金の増減額（△は減少）

2,108

△119

受取利息及び受取配当金

△659

△926

支払利息

7,274

13,127

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,862

賃貸収入

－

△2,300

固定資産売却益

△295

△1,616

為替差損益（△は益）

△50

918

売上債権の増減額（△は増加）

△56,598

△3,444

旅行前払金の増減額（△は増加）

20,186

37,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△684,165

△69,682

仕入債務の増減額（△は減少）

68,992

34,834

旅行前受金の増減額（△は減少）

△17,146

△39,471

未払金の増減額（△は減少）

11,885

32,485

その他

17,291

△22,547

小計

△561,262

20,584

利息及び配当金の受取額

659

926

利息の支払額

△7,274

△13,127

法人税等の支払額

△17,152

△5,754

法人税等の還付額

－

12,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

△585,029

14,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

10,844

有形固定資産の取得による支出

△12,921

△1,037

有形固定資産の売却による収入

295

1,779

無形固定資産の取得による支出

△3,094

△14,211

敷金及び保証金の差入による支出

△239

△10,018

敷金及び保証金の回収による収入

28,206

－

資産除去債務の履行による支出

△13,000

－

事業譲受による支出

－

△21,918

その他

59

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△692

△34,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,000

70,000

長期借入れによる収入

96,700

－

長期借入金の返済による支出

△111,390

△16,391

配当金の支払額

△45,235

△45,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

590,074

8,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,402

△12,413

現金及び現金同等物の期首残高

847,242

718,136

現金及び現金同等物の中間期末残高

851,644

705,723