（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年２月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

123,061

△129,880

減価償却費

42,449

63,354

のれん償却額

32,186

32,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,031

△13,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△689

△1,185

返金負債の増減額（△は減少）

28,975

△20,364

受取利息及び受取配当金

△669

△1,913

支払利息

7,966

9,790

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,000

－

固定資産除売却損益（△は益）

－

1,955

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△59,974

△23,983

仕入債務の増減額（△は減少）

△776

△13,817

未払金の増減額（△は減少）

3,073

△56,666

契約負債の増減額（△は減少）

31,830

24,225

その他

△38,999

△105,434

小計

178,467

△235,265

利息及び配当金の受取額

669

1,913

利息の支払額

△7,945

△8,597

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△61,642

△56,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,548

△298,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,655

△25,358

無形固定資産の取得による支出

△26,001

△32,594

投資有価証券の取得による支出

△18,000

△18,000

投資有価証券の売却による収入

13,000

－

差入保証金の回収による収入

264

－

差入保証金の差入による支出

－

△297

その他

△4,690

△1,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,083

△77,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

73,000

－

短期借入金の返済による支出

△96,000

－

長期借入れによる収入

516,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△165,893

△162,421

配当金の支払額

△41,584

△50,935

新株予約権の行使による株式の発行による収入

951

2,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

286,473

39,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,099

△3,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

360,037

△340,985

現金及び現金同等物の期首残高

1,401,166

1,761,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,761,203

1,420,871