（単位：千円）

前　期

自　2025年８月１日

至　2026年１月31日

当　期

自　2026年２月１日

至　2026年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,183,291

5,534,003

減価償却費

987,598

995,527

投資法人債発行費償却

4,064

3,998

固定資産除却損

24,800

3,092

受取利息

△5,750

△9,171

支払利息

440,310

469,247

補助金収入

△10,534

－

固定資産圧縮損

10,534

59,366

営業未収入金の増減額（△は増加）

△40,894

92,027

営業未払金の増減額（△は減少）

111,150

△49,544

未払金の増減額（△は減少）

240

18,270

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,329

△4,592

未払費用の増減額（△は減少）

8,576

△8,576

前受金の増減額（△は減少）

△11,218

18,019

預り金の増減額（△は減少）

21,314

△37,621

有形固定資産の売却による減少額

5,053,970

3,839,927

その他

64,585

139,748

小計

11,909,370

11,063,723

利息の受取額

5,750

9,171

利息の支払額

△435,390

△465,028

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,023

△1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,478,707

10,606,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162,103

△6,132,044

信託有形固定資産の取得による支出

△576,066

△1,020,534

敷金及び保証金の差入による支出

－

△6,539

敷金及び保証金の回収による収入

5,359

115,232

預り敷金及び保証金の受入による収入

63,727

465,495

預り敷金及び保証金の返還による支出

△337,505

△346,222

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

229,819

68,891

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△158,997

△92,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△935,765

△6,948,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,500,000

4,200,000

長期借入金の返済による支出

△5,500,000

△5,700,000

分配金の支払額

△3,845,017

△3,845,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,845,017

△5,345,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,697,925

△1,687,066

現金及び現金同等物の期首残高

6,665,553

12,363,478

現金及び現金同等物の期末残高

12,363,478

10,676,412