（単位：円）

項目

前　期

自　2025年８月１日

至　2026年１月31日

当　期

自　2026年２月１日

至　2026年７月31日

Ⅰ　当期未処分利益

5,364,351,312

5,720,849,070

Ⅱ　分配金額

3,845,484,000

3,864,711,420

（投資口１口当たり分配金の額）

（4,000）

（4,020）

Ⅲ　任意積立金

買換特例圧縮積立金繰入額

1,428,622,972

1,766,967,259

Ⅳ　次期繰越利益

90,244,340

89,170,391

分配金の額の算出方法

　本投資法人の規約第30条第２号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の７で定める買換特例圧縮積立金繰入額を控除し、かつ、会計方針の変更による遡及適用の累積的影響額を留保した上で、その残額である3,845,484,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第４号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

　本投資法人の規約第30条第２号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の７で定める買換特例圧縮積立金繰入額を控除し、かつ、会計方針の変更による遡及適用の累積的影響額を留保した上で、その残額である3,864,711,420円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第４号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。