２．財務諸表

（単位：千円）

前　期

(2026年１月31日)

当　期

(2026年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,766,580

7,499,471

信託現金及び信託預金

3,596,897

3,176,940

営業未収入金

281,189

189,161

未収還付法人税等

643

1,389

前払費用

40,212

28,103

その他

27,313

8,318

流動資産合計

12,712,837

10,903,385

固定資産

有形固定資産

建物

19,864,734

19,564,322

減価償却累計額

△5,768,199

△5,402,273

建物（純額）

14,096,534

14,162,049

構築物

147,090

157,140

減価償却累計額

△69,172

△69,776

構築物（純額）

77,918

87,363

機械及び装置

157,815

131,723

減価償却累計額

△80,542

△74,241

機械及び装置（純額）

77,273

57,482

工具、器具及び備品

124,659

133,728

減価償却累計額

△69,271

△62,907

工具、器具及び備品（純額）

55,387

70,820

土地

66,734,241

68,523,465

建設仮勘定

10,859

7,252

信託建物

※１ 35,218,082

※１ 35,388,083

減価償却累計額

△16,632,626

△17,219,349

信託建物（純額）

18,585,456

18,168,734

信託構築物

378,926

378,926

減価償却累計額

△280,039

△286,434

信託構築物（純額）

98,887

92,491

信託機械及び装置

956,395

1,036,153

減価償却累計額

△856,972

△861,005

信託機械及び装置（純額）

99,422

175,147

信託工具、器具及び備品

348,160

353,722

減価償却累計額

△241,973

△251,757

信託工具、器具及び備品（純額）

106,186

101,965

信託土地

131,391,295

131,391,295

信託建設仮勘定

14,216

21,608

有形固定資産合計

231,347,679

232,859,676

（単位：千円）

前　期

(2026年１月31日)

当　期

(2026年７月31日)

無形固定資産

信託その他無形固定資産

105

92

無形固定資産合計

105

92

投資その他の資産

敷金及び保証金

207,003

98,310

信託差入敷金及び保証金

602,715

602,715

長期前払費用

27,502

16,507

繰延税金資産

14

－

その他

241,336

142,778

投資その他の資産合計

1,078,571

860,311

固定資産合計

232,426,357

233,720,080

繰延資産

投資法人債発行費

36,085

32,086

繰延資産合計

36,085

32,086

資産合計

245,175,279

244,655,551

負債の部

流動負債

営業未払金

1,711,477

919,251

１年内返済予定の長期借入金

15,700,000

16,300,000

未払金

403,959

422,229

未払費用

106,648

102,291

未払法人税等

671

605

未払消費税等

149,617

145,024

前受金

1,214,385

1,232,404

預り金

132,315

26,756

その他

7,632

6,730

流動負債合計

19,426,706

19,155,294

固定負債

投資法人債

11,000,000

11,000,000

長期借入金

78,800,000

76,700,000

預り敷金及び保証金

4,160,986

4,280,260

信託預り敷金及び保証金

6,734,801

6,711,375

その他

23,430

91,366

固定負債合計

100,719,217

98,783,002

負債合計

120,145,924

117,938,296

（単位：千円）

前　期

(2026年１月31日)

当　期

(2026年７月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

110,479,406

110,479,406

出資総額控除額

※３ △2,999,861

※３ △2,999,861

出資総額（純額）

107,479,544

107,479,544

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,932,321

1,932,321

買換特例圧縮積立金

※４ 10,253,136

※４ 11,584,539

任意積立金合計

12,185,458

13,516,860

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,364,351

5,720,849

剰余金合計

17,549,809

19,237,709

投資主資本合計

125,029,354

126,717,254

純資産合計

※５ 125,029,354

※５ 126,717,254

負債純資産合計

245,175,279

244,655,551