（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
当中間会計期間
(自 2026年２月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△62,218
13,628
減価償却費
58,950
102,779
賞与引当金の増減額(△は減少)
77,036
58,557
退職給付引当金の増減額(△は減少)
1,919
3,133
受取利息
△514
△1,111
支払利息
271
1,885
売上債権の増減額(△は増加)
△111,481
154,686
棚卸資産の増減額（△は増加）
48,347
△138,023
仕入債務の増減額（△は減少）
△74,469
68,037
未払消費税等の増減額(△は減少)
△14,393
223
契約負債の増減額（△は減少）
46,183
128,825
その他
△30,073
△190,758
小計
△60,442
201,864
利息及び配当金の受取額
436
941
利息の支払額
△434
△1,931
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△113,130
△19,682
△173,571
181,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,348
△12,160
無形固定資産の取得による支出
△209,297
△51,045
敷金及び保証金の差入による支出
△36
△12,520
敷金及び保証金の回収による収入
200
19,384
△280,482
△56,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
－
長期借入金の返済による支出
△12,498
△44,593
自己株式の取得による支出
△10,978
△2,765
配当金の支払額
△56,537
△56,486
219,985
△103,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△234,068
21,006
現金及び現金同等物の期首残高
1,103,656
1,358,685
現金及び現金同等物の中間期末残高
869,588
1,379,691