（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年７月31日）

当中間会計期間

（自　2026年２月１日

至　2026年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

911,981

891,698

減価償却費

85,862

101,187

固定資産除却損

29

834

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,659

5,339

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,086

4,966

建設協力金の家賃相殺額

18,813

20,462

受取利息及び受取配当金

△2,630

△6,627

支払利息

13

16

助成金収入

△2,726

△2,342

売上債権の増減額（△は増加）

△247,769

△231,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△262,046

△283,416

仕入債務の増減額（△は減少）

32,454

13,960

契約負債の増減額（△は減少）

92,338

155,442

その他

△25,317

△77,685

小計

614,746

591,960

利息及び配当金の受取額

296

3,532

助成金の受取額

2,726

2,342

法人税等の支払額

△347,738

△252,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,031

345,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△600,000

定期預金の払戻による収入

－

600,000

有価証券の取得による支出

－

△1,000,000

有価証券の償還による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△222,346

△179,349

無形固定資産の取得による支出

△6,522

△20,636

差入保証金の差入による支出

△58,112

△44,000

差入保証金の回収による収入

194

－

建設協力金の支払による支出

△64,000

△65,800

その他

△12,182

△10,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△362,970

△820,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,056

599

配当金の支払額

△181,083

△193,002

自己株式の取得による支出

△149

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,176

△192,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△273,129

△667,020

現金及び現金同等物の期首残高

2,220,340

1,518,176

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,947,211

851,156