(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,222,483

2,243,512

減価償却費

2,001,278

1,789,359

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,009

△558

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,987

14,225

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△164,780

△175,201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,783

7,891

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△26,024

△31,073

受取利息及び受取配当金

△45,909

△77,730

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△68,886

保険解約返戻金

△48,465

△17,800

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,891

△3,809

固定資産除却損

25,295

15,737

売上債権の増減額（△は増加）

561,411

661,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

53,104

469,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△427,267

△927,921

その他

△168,020

△123,080

小計

3,993,996

3,775,417

利息及び配当金の受取額

44,670

75,958

法人税等の支払額

△1,020,453

△378,944

法人税等の還付額

－

163,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,018,213

3,635,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500,000

△2,000,000

定期預金の払戻による収入

2,500,000

2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,325,265

△3,094,096

無形固定資産の取得による支出

△358,435

△27,786

投資有価証券の取得による支出

△100,989

△400,978

投資有価証券の償還による収入

400,000

500,000

保険積立金の解約による収入

529,496

33,315

その他

△32,250

△52,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,887,444

△3,042,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△683,265

△687,358

自己株式の取得による支出

△500,137

△295,400

その他

△2,561

△1,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,185,964

△984,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,195

△391,740

現金及び現金同等物の期首残高

16,103,103

16,047,907

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

89,440

現金及び現金同等物の期末残高

16,047,907

15,745,607