（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,691

4,838

減価償却費

1,468

1,679

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△81

△72

退職給付に係る資産負債の増減額

△798

△873

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△66

△9

品質関連損失引当金の増減額（△は減少）

47

170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△0

開発中止損失引当金の増減額（△は減少）

－

△66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△11

受取利息及び受取配当金

△203

△150

支払利息

108

149

持分法による投資損益（△は益）

△136

△230

固定資産売却損益（△は益）

△155

△7

固定資産処分損益（△は益）

37

132

品質関連損失

152

229

投資有価証券売却損益（△は益）

△602

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△415

売上債権の増減額（△は増加）

189

△1,272

棚卸資産の増減額（△は増加）

△375

△2,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

2,719

その他

△39

348

小計

2,194

5,153

利息及び配当金の受取額

367

218

利息の支払額

△107

△148

品質関連損失の支払額

△158

△58

和解金の支払額

△70

－

法人税等の還付額

64

171

法人税等の支払額

△897

△877

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,393

4,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△471

△1,799

定期預金の払戻による収入

295

1,042

有形固定資産の取得による支出

△2,199

△2,095

有形固定資産の売却による収入

221

7

有形固定資産の除却による支出

△41

△113

無形固定資産の取得による支出

△47

△121

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

745

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△207

その他

△16

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,517

△3,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350

△550

長期借入れによる収入

2,200

－

長期借入金の返済による支出

－

△3

リース債務の返済による支出

△116

△81

配当金の支払額

△1,396

△1,656

非支配株主への配当金の支払額

△166

△241

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

170

△2,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

△297

105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251

△1,224

現金及び現金同等物の期首残高

11,469

10,913

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,218

9,688