（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

710,709

889,124

減価償却費

216,554

260,514

のれん償却額

102,778

113,095

株式報酬費用

－

7,019

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,869

△4,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

500

860

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,190

△1,003

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

833

307

受取利息及び受取配当金

△3,894

△5,742

支払利息

41,389

57,546

固定資産売却損益（△は益）

△11,229

－

補助金収入

－

△2,580

固定資産圧縮損

－

1,724

固定資産除却損

10,735

53,673

減損損失

15,716

－

売上債権の増減額（△は増加）

△22,951

△97,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,195

△170,582

仕入債務の増減額（△は減少）

96,000

△131,420

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,125

13,247

未払金の増減額（△は減少）

2,380

5,319

契約負債の増減額（△は減少）

△10,957

172

その他

12,512

32,214

小計

1,129,066

1,021,406

利息及び配当金の受取額

3,653

5,122

利息の支払額

△41,114

△58,124

補助金の受取額

－

2,580

法人税等の支払額

△227,243

△351,427

法人税等の還付額

4,552

1,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,914

621,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

定期預金の払戻による収入

－

200,762

有形固定資産の取得による支出

△89,969

△104,135

無形固定資産の取得による支出

△78,094

△60,770

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,412,767

△186,803

有形固定資産の売却による収入

14,046

－

保険積立金の積立による支出

△1,020

△1,022

敷金及び保証金の差入による支出

△31,996

△4,473

その他

4,401

15,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,795,400

△141,120

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

390,000

－

長期借入れによる収入

2,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△574,640

△484,878

リース債務の返済による支出

△16,657

△17,625

自己株式の取得による支出

△75,863

－

配当金の支払額

△86,707

△106,295

その他

720

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,436,851

△608,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

881

1,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

511,246

△127,265

現金及び現金同等物の期首残高

1,686,478

2,197,724

現金及び現金同等物の期末残高

2,197,724

2,070,458