（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

618,904

580,954

減価償却費

30,072

38,276

のれん償却額

87,504

87,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△144

△327

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,966

△9,659

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,736

△7,242

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,472

29,833

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,903

△1,582

受取利息及び受取配当金

△2,661

△5,151

支払利息

11,204

13,693

保険解約損益（△は益）

△5,989

△26,119

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

284,857

195,678

未成工事支出金の増減額（△は増加）

285,861

80,962

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,107

△6,321

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,166

1,591

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,229

11,164

仕入債務の増減額（△は減少）

△200,078

△38,000

契約負債の増減額（△は減少）

107,464

△201,132

未払消費税等の増減額（△は減少）

71,541

△80,527

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△14,159

4,807

その他

12,667

16,445

小計

1,371,811

684,848

利息及び配当金の受取額

2,662

4,965

利息の支払額

△11,294

△14,706

法人税等の支払額

△130,109

△283,913

法人税等の還付額

5,712

4,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,238,782

395,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

70,029

有形固定資産の取得による支出

△21,622

△18,234

無形固定資産の取得による支出

△1,370

△4,070

会員権の償還による収入

－

2,000

貸付金の回収による収入

4,315

804

保険積立金の解約による収入

41,253

137,627

保険積立金の積立による支出

△11,512

△117,750

その他

△1,534

△1,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,528

68,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

286,000

長期借入金の返済による支出

△321,448

△367,432

長期借入れによる収入

300,000

100,000

社債の償還による支出

△96,000

△96,000

リース債務の返済による支出

△4,528

△5,760

自己株式の取得による支出

－

△75,876

配当金の支払額

△110,754

△142,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,731

△301,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,015,579

162,566

現金及び現金同等物の期首残高

2,279,284

3,294,863

現金及び現金同等物の期末残高

3,294,863

3,457,429