(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
58,641
100,746
減価償却費
3,852
3,894
のれん償却額
215
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,727
5,179
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
17,653
△6,500
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
687
836
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
131
96
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,411
△1,677
受取利息及び受取配当金
△6
△16
支払利息
6
5
社債発行費償却
168
109
為替差損益（△は益）
8
86
持分法による投資損益（△は益）
△23
△25
有形固定資産売却損益（△は益）
△148
△490
有形固定資産除却損
360
250
営業貸付金の増減額（△は増加）
△51,211
△57,362
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△14,963
△16,121
買取債権の増減額（△は増加）
△1,176
△1,234
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,350
△5,665
仕入債務の増減額（△は減少）
44
△207
投資有価証券売却損益（△は益）
0
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,856
784
その他の営業活動による増減額（△は減少）
1,960
1,696
小計
16,311
24,385
利息及び配当金の受取額
16
利息の支払額
△5
法人税等の支払額
△15,434
△12,300
876
12,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,363
△723
有形固定資産の売却による収入
284
1,161
無形固定資産の取得による支出
△6,130
△5,111
投資有価証券の取得による支出
△56
投資有価証券の売却による収入
その他の投資活動による増減額（△は減少）
788
△236
△6,478
△4,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
372,047
256,031
短期借入金の返済による支出
△377,532
△259,612
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
232,752
419,618
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△208,000
△390,000
社債の発行による収入
52,787
29,890
社債の償還による支出
△61,500
△13,192
長期借入れによる収入
144,110
189,200
長期借入金の返済による支出
△139,341
△190,487
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△354
△347
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△20,364
△26,634
非支配株主への配当金の支払額
△1,015
△1,359
△6,410
13,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
269
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,742
20,239
現金及び現金同等物の期首残高
71,900
60,157
現金及び現金同等物の期末残高
80,397