(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

209,624

215,811

減価償却費

205,479

219,025

長期前払費用償却額

6,864

6,919

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

12,000

12,000

環境対策引当金の増減額（△は減少）

176

△2,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,865

△399,464

受取利息及び受取配当金

△4,013

△4,245

支払利息

39,993

46,466

工事負担金等受入額

△3,855

△5,823

投資有価証券売却益

△22,913

△7,788

固定資産除却損

8,032

17,883

固定資産圧縮損

3,474

5,805

売上債権の増減額（△は増加）

25,285

56,597

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,511

△117,057

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

－

348,796

その他

△57,133

△37,792

小計

348,370

355,012

利息及び配当金の受取額

8,327

9,680

利息の支払額

△43,736

△52,501

災害損失の支払額

△1,242

△286

法人税等の支払額

△20,484

△28,904

営業活動によるキャッシュ・フロー

291,235

283,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△498,234

△504,831

有形及び無形固定資産の売却による収入

277

1,379

工事負担金等受入による収入

22,389

16,527

投資有価証券の取得による支出

△31,176

△11,111

投資有価証券の売却による収入

27,724

12,664

その他

△9,000

△5,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△488,020

△490,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

45,000

長期借入れによる収入

97,000

121,200

長期借入金の返済による支出

△63,810

△74,452

社債の発行による収入

290,722

212,805

社債の償還による支出

△177,545

△60,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△2,255

△2,404

配当金の支払額

△38,567

△44,161

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,112

△343

その他

△831

17,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,599

214,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

254

157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,931

7,254

現金及び現金同等物の期首残高

233,473

262,057

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,025

705

現金及び現金同等物の中間期末残高

142,567

270,017