(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
311,523
878,191
減価償却費
389,598
389,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,540
4,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,561
2,909
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,123
1,651
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△60,385
1,610
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,262
△17,652
受取利息及び受取配当金
△80,958
△80,750
支払利息
21,976
21,609
投資有価証券売却損益（△は益）
△520
―
売上債権の増減額（△は増加）
△702,633
△121,137
棚卸資産の増減額（△は増加）
△364,874
△395,032
仕入債務の増減額（△は減少）
859,811
△586,125
国庫補助金
△40,636
その他の資産の増減額（△は増加）
3,899
△28,321
その他の負債の増減額（△は減少）
45,620
104,195
その他
△7,954
△6,789
小計
386,954
168,219
利息及び配当金の受取額
80,958
80,750
法人税等の支払額
△76,796
△209,960
利息の支払額
△21,179
△21,957
369,936
17,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△306,826
△282,949
補助金の受取額
40,636
無形固定資産の取得による支出
△7,173
△4,977
投資有価証券の取得による支出
△5,433
△68,355
投資有価証券の売却による収入
838
325,628
△9,113
△4,047
△287,072
△34,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,000
長期借入金の返済による支出
△342,586
△242,902
配当金の支払額
△63,618
△63,379
非支配株主への配当金の支払額
△1,724
リース債務の返済による支出
△32,767
△30,279
△100
△0
△450,795
△336,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53,848
5,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△421,779
△348,432
現金及び現金同等物の期首残高
3,396,035
2,915,997
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,974,255
2,567,565