（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2026年２月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,264

335

減価償却費

99

120

のれん償却額

32

37

受取利息及び受取配当金

△81

△90

支払利息

8

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△200

-

売上債権の増減額（△は増加）

614

1,042

棚卸資産の増減額（△は増加）

△182

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

△54

その他

286

△388

小計

1,484

1,001

利息及び配当金の受取額

81

90

利息の支払額

△8

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

46

△261

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,603

808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164

△112

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△16

△17

投資有価証券の売却による収入

260

387

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△723

その他

△28

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

51

△455

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

170

長期借入金の返済による支出

△533

△506

社債の償還による支出

△5

△5

配当金の支払額

△110

△200

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△639

△543

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

999

△185

現金及び現金同等物の期首残高

4,307

4,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,306

4,788