（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

654

1,977

減価償却費

526

597

減損損失

19

-

のれん償却額

31

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△332

△300

販売促進引当金の増減額（△は減少）

6

15

受取利息及び受取配当金

△212

△211

支払利息

137

160

為替差損益（△は益）

474

△353

固定資産除却損

-

0

差入保証金償却額

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

191

18

棚卸資産の増減額（△は増加）

65

211

立替金の増減額（△は増加）

△9

42

未収入金の増減額（△は増加）

△458

△567

未収消費税等の増減額（△は増加）

△21

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

△414

△193

未払金の増減額（△は減少）

20

△131

未払費用の増減額（△は減少）

△52

145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△157

228

預り金の増減額（△は減少）

162

9

その他

876

△31

小計

1,512

1,633

利息及び配当金の受取額

201

144

利息の支払額

△138

△163

法人税等の支払額

△621

△671

営業活動によるキャッシュ・フロー

954

942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△695

△1,223

無形固定資産の取得による支出

△5

△139

資産除去債務の履行による支出

△9

-

定期預金の預入による支出

△17,968

△16,537

定期預金の払戻による収入

17,332

16,415

投資有価証券の取得による支出

△1,758

△1,776

投資有価証券の償還による収入

1,735

1,423

差入保証金の差入による支出

△73

△79

差入保証金の回収による収入

89

132

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

4

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,474

その他

△40

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,394

△3,266

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2

短期借入金の返済による支出

-

△9

長期借入金の返済による支出

△1,631

△1,884

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△339

△223

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

0

配当金の支払額

△783

△868

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,755

△2,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,276

△5,282

現金及び現金同等物の期首残高

13,946

14,704

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,670

9,421