（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

284,180

340,445

減価償却費

12,172

12,415

固定資産除却損

-

71

受取利息

△723

△1,937

預り金失効益

△1,499

△2,768

補助金収入

△4,000

△9,227

支払利息

1,052

2,332

売上債権の増減額（△は増加）

△28,997

△9,315

仕入債務の増減額（△は減少）

2,216

△4,489

未払金の増減額（△は減少）

6,853

21,389

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,876

5,176

その他の負債の増減額（△は減少）

28,575

2,011

小計

294,956

356,105

利息の受取額

723

1,937

補助金の受取額

4,000

9,227

利息の支払額

△1,118

△2,332

法人税等の支払額

△51,896

△33,848

法人税等の還付額

-

806

営業活動によるキャッシュ・フロー

246,664

331,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,888

△7,314

無形固定資産の取得による支出

△1,381

-

敷金の差入による支出

△50,561

-

敷金の回収による収入

977

1,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,854

△6,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△48,334

△55,002

リース債務の返済による支出

△985

△499

自己株式の取得による支出

△47

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

350,632

△55,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

487,443

270,108

現金及び現金同等物の期首残高

1,302,500

1,854,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,789,943

2,124,322