（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

32,589

減価償却費

11,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51,958

受取利息及び受取配当金

△2,776

投資事業組合運用益

△292

支払利息

4,395

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

54,010

前渡金の増減額（△は増加）

47,181

仕入債務の増減額（△は減少）

43,200

未払金の増減額（△は減少）

35,359

契約負債の増減額（△は減少）

5,215

預り金の増減額（△は減少）

△360

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,032

その他

4,522

小計

152,837

利息及び配当金の受取額

2,776

利息の支払額

△4,395

法人税等の支払額

△9,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△9,865

その他

△1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△126,477

社債の償還による支出

△20,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

459

新株予約権の発行による収入

129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,542

現金及び現金同等物の期首残高

1,370,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,360,670