（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

 当事業年度

(自　2025年７月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

38,082

△64,639

減価償却費

4,472

5,491

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,567

4,540

受取利息

△319

△1,169

助成金収入

－

△5,980

講演謝金

△551

△302

リベート収入

△372

△433

その他の収入

－

△228

固定資産除却損

－

1,196

売上債権の増減額（△は増加）

△8,017

699

前払費用の増減額（△は増加）

△39,390

6,408

仕入債務の増減額（△は減少）

257

1,712

未払金の増減額（△は減少）

△4,733

9,705

未払又は未収消費税等の増減額

－

△6,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,673

－

前受金の増減額（△は減少）

41,171

△8,373

その他

△333

4,471

小計

29,159

△52,949

利息の受取額

319

1,169

助成金の受取額

－

5,980

講演謝金の受取額

551

302

リベートの受取額

372

433

その他の収入の受取額

－

228

法人税等の支払額

△14,328

△7,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,074

△52,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△872

△15,416

無形固定資産の取得による支出

△337

△55,898

敷金の差入による支出

△362

△3,372

敷金の回収による収入

75

138

差入保証金の差入による支出

－

△311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,497

△74,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による収入

7,875

525

配当金の支払額

△15,432

△15,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,557

△15,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,019

△142,663

現金及び現金同等物の期首残高

614,304

621,324

現金及び現金同等物の期末残高

621,324

478,660