（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

当中間会計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△631,426

△577,817

減損損失

3,155

423

貸倒損失

244,075

－

株式交付費

2,983

3,053

受取利息及び受取配当金

△3,341

△1,943

支払利息

17,022

22

為替差損益（△は益）

897

△1,149

暗号資産売却損益（△は益）

－

6,222

暗号資産評価損益（△は益）

△20,514

26,075

売上債権の増減額（△は増加）

52,509

△4,299

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,103

△821

未払金の増減額（△は減少）

△43,168

△44,670

契約負債の増減額（△は減少）

16,038

5,665

未払又は未収消費税等の増減額

25,301

△6,862

その他の資産の増減額（△は増加）

29,210

6,558

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,542

△35,656

小計

△354,903

△625,200

利息及び配当金の受取額

427

923

利息の支払額

△18,044

△22

法人税等の支払額

△3,865

－

法人税等の還付額

13

71

営業活動によるキャッシュ・フロー

△376,372

△624,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,155

△423

敷金及び保証金の差入による支出

△850

－

暗号資産売却による収入

－

79,265

暗号資産の取得による支出

△104,114

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,120

78,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

－

短期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

新株予約権の発行による収入

871

4,231

新株予約権の行使による株式の発行による収入

724,331

593,075

社債の発行による収入

－

300,000

社債の償還による支出

－

△180,000

自己株式の取得による支出

－

△61

自己信託に供した預金の増減額

△35,943

82,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

689,259

499,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,766

△45,683

現金及び現金同等物の期首残高

762,807

800,355

現金及び現金同等物の中間期末残高

967,573

754,672