（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,736

4,939

減価償却費及び償却費

7,436

7,805

減損損失

88

197

受取利息及び受取配当金

△202

△161

支払利息

747

708

持分法による投資損益（△は益）

△6

△13

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△270

773

棚卸資産の増減（△は増加）

△68

132

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,423

754

その他

118

△850

小計

16,002

14,283

利息及び配当金の受取額

243

126

利息の支払額

△642

△531

法人所得税の支払額

△1,931

△2,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,672

11,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,556

△5,151

無形資産の取得による支出

△1

△15

敷金及び保証金の差入による支出

△149

△285

敷金及び保証金の回収による収入

79

52

建設協力金の支払による支出

－

△33

建設協力金の回収による収入

110

104

子会社の支配喪失による支出

－

△180

その他

△791

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,308

△5,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△400

△400

長期借入れによる収入

1,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,076

△3,528

リース負債の返済による支出

△5,414

△5,632

配当金の支払額

△876

△967

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△274

△302

その他

△302

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,842

△9,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,478

△3,688

現金及び現金同等物の期首残高

82,271

69,888

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,596

531

現金及び現金同等物の四半期末残高

79,197

66,731