（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年１月１日

至　2026年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,426

△973

減価償却費

434

410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

28

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△46

△22

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△81

-

受取利息及び受取配当金

△9

△8

支払利息

4

10

為替差損益（△は益）

79

△25

持分法による投資損益（△は益）

10

△11

有形固定資産除売却損益（△は益）

151

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,840

2,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△455

△572

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,148

△2,060

未収入金の増減額（△は増加）

85

239

前払費用の増減額（△は増加）

△102

△233

契約負債の増減額（△は減少）

34

61

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△503

△236

未払消費税等の増減額（△は減少）

△218

26

その他

71

△301

小計

△1,332

△946

利息及び配当金の受取額

13

12

利息の支払額

△4

△7

事業再編による支出

△46

-

法人税等の還付額

-

9

法人税等の支払額

△79

△88

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,449

△1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△696

△401

定期預金の払戻による収入

696

400

有形固定資産の取得による支出

△158

△257

有形固定資産の売却による収入

14

-

無形固定資産の取得による支出

△65

△79

長期前払費用の取得による支出

-

△223

投資有価証券の取得による支出

△155

-

関係会社株式の取得による支出

-

△310

短期貸付けによる支出

-

△83

短期貸付金の回収による収入

-

192

敷金及び保証金の差入による支出

△90

△45

敷金及び保証金の回収による収入

130

267

資産除去債務の履行による支出

△53

△63

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376

△600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

-

長期借入れによる収入

-

50

長期借入金の返済による支出

△212

△19

リース債務の返済による支出

△37

△29

配当金の支払額

△180

△270

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△580

△269

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,448

△1,884

現金及び現金同等物の期首残高

9,708

7,863

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,259

5,979