（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
89,184
46,633
減価償却費
2,279
1,689
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△160
△200
役員退職慰労金
－
54,400
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,913
受取利息及び受取配当金
△504
△954
保険解約返戻金
△6,262
△43,055
支払利息
3,238
2,303
売上債権の増減額（△は増加）
38,985
84,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,048
△11,248
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,523
△10,798
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,366
△5,308
その他
28,748
51,513
小計
116,658
169,067
利息及び配当金の受取額
504
954
利息の支払額
△3,324
△3,128
助成金の受取額
3,213
役員退職慰労金の支払額
△54,400
法人税等の支払額
△34,008
△32,862
83,043
79,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,000
定期預金の払戻による収入
25,000
有形固定資産の取得による支出
△1,083
保険積立金の積立による支出
△2,242
△2,143
保険積立金の解約による収入
17,618
95,125
敷金及び保証金の差入による支出
△3,626
会員権の売却による収入
1,909
投資有価証券の売却による収入
6,000
20,291
91,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△84,000
△55,666
自己株式の取得による支出
△75,350
配当金の支払額
△14,472
△24,120
△98,472
44,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,863
215,759
現金及び現金同等物の期首残高
658,231
587,721
現金及び現金同等物の中間期末残高
663,094
803,481