前中間連結会計期間

（自2025年１月１日

至2025年６月30日）

当中間連結会計期間

（自2026年１月１日

至2026年６月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

279,734

361,238

減価償却費及び償却費

1,212,522

2,300,638

金融収益

△5,729

△27,683

金融費用

226,630

351,805

持分法による投資損益（△は益）

△9,694

49,727

固定資産除却損

3,987

23,565

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

82,254

702,466

契約資産の増減額（△は増加）

－

△599,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,979

△37,507

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△76,528

△292,780

契約負債の増減額（△は減少）

89,656

△305,144

未払賞与の増減額（△は減少）

158,586

63,720

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96,192

△230,969

その他

△194,558

△699,467

小計

1,637,689

1,659,834

利息の受取額

2,084

4,455

利息の支払額

△176,828

△318,135

法人所得税の支払額

△551,244

△960,125

営業活動によるキャッシュ・フロー

911,701

386,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,320,037

△1,169,084

有形固定資産の売却による収入

813

149

無形資産の取得による支出

△47,946

△13,287

貸付けの回収による収入

9,322

9,460

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△2,432

差入保証金の差入れによる支出

△109,587

△40,311

差入保証金の回収による収入

24,137

4,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,443,297

△1,211,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△122,000

長期借入れによる収入

1,165,000

2,550,000

長期借入金の返済による支出

△1,295,457

△1,996,254

リース負債の返済による支出

△491,124

△1,467,401

自己株式の取得による支出

－

△1,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△611,582

△1,036,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,753

△516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,148,932

△1,862,504

現金及び現金同等物の期首残高

3,548,313

3,417,902

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

4,065,770

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,399,381

5,621,167