（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△41,580
△25,417
減価償却費
2,197
3,040
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△112
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
185
1,518
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△696
482
受取利息
△644
△1,289
支払利息
16
-
売上債権の増減額（△は増加）
126,219
19,929
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,777
3,294
契約負債の増減額（△は減少）
15,414
21,043
その他
7,681
42,772
小計
91,904
65,380
利息及び配当金の受取額
644
1,289
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△27,187
法人税等の還付額
28,639
65,344
95,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△258
△30,571
無形固定資産の取得による支出
△240
投資有価証券の取得による支出
△49,725
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△67,000
敷金及び保証金の回収による収入
312
△50,226
△97,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,966
1,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,156
△322
現金及び現金同等物の期首残高
1,809,396
1,675,916
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,815,552
1,675,594