（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
187,345
75,175
減価償却費
9,393
14,537
支払利息
3,955
3,506
補助金収入
△20,050
-
預け金の増減額（△は増加）
△111,136
△167,387
売掛金の増減額（△は増加）
△20,999
△21,259
未収入金の増減額（△は増加）
△16,656
△21,487
未払金の増減額（△は減少）
13,975
△24,244
契約負債の増減額（△は減少）
22,134
28,823
預り金の増減額（△は減少）
61,426
56,769
未払又は未収消費税等の増減額
7,159
△9,154
その他
39,505
48,523
小計
176,052
△16,198
利息及び配当金の受取額
485
1,024
利息の支払額
△4,325
△3,899
法人税等の支払額
△6,875
△6,728
補助金の受取額
20,050
185,387
△25,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,824
△121,918
無形固定資産の取得による支出
△1,190
敷金の差入による支出
△40,991
△90
△4,568
△8,811
△48,574
△130,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△81,982
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△26,390
△125,850
社債の償還による支出
△60,000
△10,000
△854
1,182
△87,244
△66,650
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
49,568
△223,272
現金及び現金同等物の期首残高
1,344,177
1,391,041
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,393,745
1,167,768