(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
61,837
121,627
減価償却費
2,579
13,845
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,599
2,569
受取利息
△417
△1,175
支払利息
-
2,459
為替差損益（△は益）
△2,056
5,400
固定資産除却損
141
売上債権の増減額（△は増加）
54,438
8,968
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,733
10,957
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,021
△1,230
未払金の増減額（△は減少）
△6,708
△29,916
その他
19,112
△51,620
小計
141,238
81,885
利息の受取額
417
1,175
利息の支払額
△2,459
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,948
△6,853
145,605
73,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△529
△602,711
無形固定資産の取得による支出
△1,923
△25,304
敷金及び保証金の回収による収入
1,147
敷金及び保証金の差入による支出
△49
原状回復による支出
△1,466
△2,771
△728,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△19,972
自己株式の取得による支出
△333,597
△3,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,771
6,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
137,061
△651,234
現金及び現金同等物の期首残高
932,347
1,276,587
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,069,409
625,352