（単位：千円）

前第１四半期累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

当第１四半期累計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

111,212

72,923

減価償却費

38,466

57,820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△164

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△28,169

△2,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△59,992

654

受取利息及び受取配当金

△1,914

△2,801

支払利息

1,284

10,712

固定資産除売却損益（△は益）

696

1,147

売上債権の増減額（△は増加）

△31,142

150,994

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,100

△59,749

仕入債務の増減額（△は減少）

△254,995

△31,425

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

27,797

その他

△70,208

96,420

小計

△278,656

322,265

利息及び配当金の受取額

1,914

2,801

利息の支払額

△2,344

△9,840

法人税等の支払額

△69,830

△724

営業活動によるキャッシュ・フロー

△348,917

314,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△376,165

△1,347

有形固定資産の売却による収入

2,050

－

投資有価証券の取得による支出

△358

△375

出資金の回収による収入

－

500

預り保証金の受入による収入

2,674

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371,798

△1,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△22,467

△21,596

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△348

△8,944

長期設備関係未払金の返済による支出

△811

△15,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,626

△45,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△744,342

267,492

現金及び現金同等物の期首残高

1,910,888

1,222,598

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,166,545

1,490,091